1月のトレード結果

1月が終わったので、恒例の月間成績のまとめです。
まずは日々の成績から。

日々のトレード結果
201701_profit_and_loss

損益トータル:+115ドル

内訳

利益トータル:+4976ドル
損失トータル:-4861ドル
PF(プロフィットファクター):1.02

利益トレード数:7
損失トレード数:11

平均利益:710.9ドル/トレード
平均損失:441.9ドル/トレード

かろうじてですが、月間のトータルの成績はプラスとなりました。
ただ内容としては、損失トレードが11と半分以上で、1トレード当たりの平均損失も400ドル以上と多めです。

そして、資産曲線をプロットしたのが以下。

資産曲線
201701_equity_curve

1/6から続く連敗によって、大きく右肩下がりになっているのがわかります。
ただその後1/20からは、-1800ドルからプラス圏内までV字で回復しています。

ここで、損失の大きかった日のトレードを見返してみて気になるのは、オフィシャルとの銘柄の選択の違いです。

1/17のトレードを見ると、

オフィシャルの選択銘柄は、

ロングサイド:なし
ショートサイド:CELG、GILD、SPLK、ACAD、VRTX

これに対して、自身では、

ロングサイド:COST、ROST、CHTR
ショートサイド:CELG、GILD、SPLK

となっています。

この日のナスダック指数はダウントレンドで、その点を考慮してオフィシャルではロングサイドを選んでいませんでした。

そして結果は、ロングサイドのCOST、ROST、CHTRが全てロスとなり、これらは全損失954ドルのうちの2/3程度となってしまっています。

また、1/31のトレードでは、オフィシャルはノートレードだったのに対して、自身は以下の選択をしています。

ロングサイド:CSX
ショートサイド:ALXN、CLVS

その結果、700ドル以上の大きな損失になってしまいました。

これらのことから、今後の方針を考えると、以下のようにまとめられそうです。

エントリー銘柄の選択においては、

・指数の影響(アップトレンドかダウントレンドか)を強く意識する
・「ノーエントリー」を軽んじない

今後の課題としたいと思います。

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